比特派官网下载app|随着增长放缓,分析师将 DraftKings 评为适度买入

2022-11-16栏目:比特派

如果你一直在考虑购买几股 DraftKings(纳斯达克股票代码:DKNG),分析师建议你现在等待,因为他们已经给该股 [Moderate] 上周在盘前交易中下跌超过 12% 后,给予买入评级。 尽管收入高于预期,但这家在线体育博彩公司报告亏损小于预期之后,出现了意外下滑。

所有这一切导致 DraftKings 在 11 月的第一个星期四收盘时下跌 27.8%,这是该股自 2019 年成立并作为 SPAC 交易以来的最大单日跌幅。不幸的是,这增加了他们现有的麻烦,因为该股今年迄今(YTD)已下跌超过 55%。 不过,在 12 个月的基础上,该股仍下跌 -72.44%。

相比之下,罗素 1000 指数年初至今仅下跌 -20%,同比跌幅超过 -25%,而标准普尔 500 指数年初至今下跌近 -20%,12 个月以来跌幅略高于 -18%基础。

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收益下跌但销售有上涨势头

事实上,DKNG 目前的每股收益 (EPS) 为 -0.57 美元,销售额为 8.011 亿美元。 然而,分析师估计下一个目标价为 24.38 美元。 由于下一个报告日期是 2023 年 2 月 17 日,DraftKings 有相当多的时间来弥补这一差异。

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幸运的是,自该股 2019 年首次公开募股以来,销售额每年都在增长。 碰巧的是,新的、独特的用户并没有按照他们估计的速度扩大。 具体来说,该公司未能增加足够的独特月度客户来满足分析师的预测,比他们想要的 200 万少了大约 40 万。 这导致客户增长也从第二季度的 30% 和第一季度的 29% 下跌到 22%。

尽管用户参与度在过去两个季度连续下滑,但收益仍保持稳定,但仍有所下跌。 当然,重要的是要注意,今年第一季度和第二季度的实际收益处于亏损状态,但在那个时间段内它们确实从 – 1.08 美元提高到了 – 0.50 美元。 尽管每股收益在最近一个季度回落至 – 1.0 美元,但过去 12 个月报告的收益达到或超过了预期。

也许对股票健康状况的更好衡量是年度销售额和盈利增长之间的比较。 虽然销售额在 2019 年(4.318 亿美元对 4.15 亿美元的估计和范围高位)和 2020 年(6.435 亿美元对 5.511 亿美元的估计和 5.68 亿美元的范围高位)都持续超过预期(和范围),但它达到了 1.3 的估计和范围高点B 去年。 所以,是的,销售正在放缓,但这并不能改变销售仍在增长的事实。

DraftKings 同行之间的竞争非常激烈

虽然 DKNG 现在可能正在苦苦挣扎,但它目前的走势与更广泛的行业和市场并没有太大的不同。 例如,DKNG peer TakeTwo Interactive(纳斯达克代码:TTWO)也有一个 [moderate] 买入评级,其股票价值也在其 52 周区间的底部 10%。

但这可能是这两只股票的唯一共同点,尽管它们的评级相同。 显然,DKNG 的许多指标都处于亏损状态(净利润率、股本回报率和资产回报率分别下跌 -99.14%、-88.80% 和 -37.37%)。 当然,TTWO 都是正面的,范围为 4.26% 到 8.21%。 DKNG 的市盈率为 – 3.43 美元,而 TTWO 的市盈率为 1.52 美元。

International Game Technology (NYSE: IGT) 是与 DKNG 处于同一数字游戏领域的另一家公司。 他们的买入评级略好一些,尽管它的数字不一定好得多。 是的,它在 52 周范围内处于更舒适的 28%,市销率 (P/S) 为 0.99(截至 2022 年 11 月 8 日初),但波动最大在这里提到的三只股票中,贝塔值为 1.84。 相比之下,DKNG 的波动性略好一些,为 1.77,而 TTWO 的波动性最小,为 0.8。

综合考虑,适度买入是一个可靠的评级

这三只股票都有某种买入评级,这是有道理的,因为它们每只股票的预期收益增长都为正。 虽然 DKNG 的评级只是“增长”——因为目前的增长可能仍会使股票处于亏损状态——但它的上涨空间为 106.6%,是 TTWO 的两倍,比 IGT 高出约 50%。

值得注意的是,DraftKings 最直接的竞争对手可能是 FanDuel (OTCMKTS:PDYPY)。 虽然这只股票处于 52 周区间的上半部分,P/S 为 2.9,但其净收入显着亏损,为 -5.7177 亿美元。

考虑到所有这些因素,DKNG 的中等买入评级意味着这可能是入市的合适时机。

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